圆信永丰沣泰 (009054.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1649元基金经理党伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率105.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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圆信永丰沣泰(009054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-07-25 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-07-24 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-07-23 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-07-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-07-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-07-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-07-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-07-16 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-07-15 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-12 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-07-11 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-07-10 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-07-09 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-07-08 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-07-05 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-07-04 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-03 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-07-02 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-07-01 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-06-28 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-06-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-26 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-06-25 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-06-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-06-21 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-06-20 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-06-19 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-06-18 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-06-17 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-14 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-06-13 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-06-12 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-06-11 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-06-07 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-06-06 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-05 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-06-04 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-06-03 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-05-31 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-05-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-05-29 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-05-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-05-27 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-05-24 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-05-23 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-05-22 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-05-21 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-05-20 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-05-17 | 1.2227元 | 1.2227元 |
