圆信永丰沣泰 (009054.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数405.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2992元基金经理党伟管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率108.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
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圆信永丰沣泰(009054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2024-12-20 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-12-19 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-12-18 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-12-17 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-12-16 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-12-13 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-12-12 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-12-11 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-12-10 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2024-12-09 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-12-06 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-12-05 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-12-04 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-12-03 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-12-02 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-11-29 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-11-28 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2024-11-27 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-11-26 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-11-25 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2024-11-22 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2024-11-21 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-11-20 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-11-19 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-11-18 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-11-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-14 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-11-13 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-11-12 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2024-11-11 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-11-08 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2024-11-07 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-11-06 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-11-05 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2024-11-04 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-11-01 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-10-31 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2024-10-30 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-10-29 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-10-28 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-10-25 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2024-10-24 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-23 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-10-22 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-10-21 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-10-18 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-10-17 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2024-10-16 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-10-15 | 1.2467元 | 1.2467元 |
