圆信永丰大湾区A (009055.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1799元基金经理汪萍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率173.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰大湾区C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰大湾区A(009055) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,411.70万 | 80.53% |
| (其中) 股票 | 5,411.70万 | 80.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 35.50万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 35.50万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,204.75万 | 17.93% |
| 4 | 其他资产 | 68.14万 | 1.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,062.46万 | 75.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.87万 | 2.33% |
| 房地产业 | 146.95万 | 2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.41万 | 0.68% |
加载中......
