圆信永丰大湾区A (009055.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4270元持有人户数1,251.00基金经理汪萍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率173.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰大湾区C | ||||
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圆信永丰大湾区A(009055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-09-27 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-09-26 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-09-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-09-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-09-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-09-20 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-09-19 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-09-18 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-09-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-09-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-09-11 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-09-10 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-09-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-09-06 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-09-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-09-04 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-09-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-09-02 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-08-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-08-29 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-08-28 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-08-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-08-26 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-08-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-08-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-08-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-08-20 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-08-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-08-16 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-08-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-08-14 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-08-13 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-08-12 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-08-09 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-08-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-08-07 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-08-06 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-08-05 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-08-02 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-08-01 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-07-31 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2024-07-30 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-07-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-07-26 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-07-25 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-07-24 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-07-23 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-07-22 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-07-19 | 1.2545元 | 1.2545元 |
