圆信永丰大湾区A (009055.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1799元基金经理汪萍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率173.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰大湾区C | ||||
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圆信永丰大湾区A(009055) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 2,506.49万 | 2,037.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,592.81万 | 2,066.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 2,732.99万 | 2,069.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,714.91万 | 2,080.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.42元 | 3,100.56万 | 2,186.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 3,318.71万 | 2,262.25万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 3,349.19万 | 2,330.68万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 3,145.67万 | 2,327.19万元 | -- |
