圆信永丰大湾区A (009055.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数1,251.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4744元基金经理汪萍管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率173.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰大湾区C | ||||
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圆信永丰大湾区A(009055) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 40.09万元 | 1.50% | 6.68万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 116.65万元 | 1.50% | 19.44万元 | 0.25% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 68.78万元 | 1.50% | 11.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 198.78万元 | 1.50% | 33.13万元 | 0.25% |
