国泰中证新能源汽车ETF联接A (009067.jj)CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数6.62万 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5292元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证新能源汽车ETF联接C 、 国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金国泰中证新能源汽车ETF | ||||
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国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 8.65万元 | 0.50% | 1.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 30.02万元 | 0.50% | 6.00万元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 16.64万元 | 0.50% | 3.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 29.72万元 | 0.50% | 5.94万元 | 0.10% |
