国泰中证新能源汽车ETF联接A (009067.jj)CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数6.62万 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5292元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证新能源汽车ETF联接C 、 国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金国泰中证新能源汽车ETF | ||||
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国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-12-20 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2024-12-19 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2024-12-18 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2024-12-17 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-12-16 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2024-12-13 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-12-12 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2024-12-11 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2024-12-10 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-12-09 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2024-12-06 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2024-12-05 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2024-12-04 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2024-12-03 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2024-12-02 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2024-11-29 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2024-11-28 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2024-11-27 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2024-11-26 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2024-11-25 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2024-11-22 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2024-11-21 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2024-11-20 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-11-19 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2024-11-18 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2024-11-15 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2024-11-14 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2024-11-13 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2024-11-12 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2024-11-11 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2024-11-08 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2024-11-07 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2024-11-06 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-11-05 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2024-11-04 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-11-01 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2024-10-31 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-10-30 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2024-10-29 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2024-10-28 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-10-25 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-10-24 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2024-10-23 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2024-10-22 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-10-21 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2024-10-18 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2024-10-17 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-10-16 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-10-15 | 1.4390元 | 1.4390元 |
