国泰中证新能源汽车ETF联接A (009067.jj)CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数6.62万 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7053元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证新能源汽车ETF联接C目标基金国泰中证新能源汽车ETF | ||||
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国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2024-11-11 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2024-11-08 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2024-11-07 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2024-11-06 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-11-05 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2024-11-04 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-11-01 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2024-10-31 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-10-30 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2024-10-29 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2024-10-28 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-10-25 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-10-24 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2024-10-23 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2024-10-22 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2024-10-21 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2024-10-18 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2024-10-17 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-10-16 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-10-15 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-10-14 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2024-10-11 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2024-10-10 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2024-10-09 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2024-10-08 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2024-09-30 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2024-09-27 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-09-26 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-09-25 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-09-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-09-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-09-20 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-09-19 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-09-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-09-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-09-12 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-09-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-09-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-09-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-09-06 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-09-05 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-09-04 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-09-03 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-09-02 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-08-30 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-08-29 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-08-28 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-08-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-08-26 | 1.1584元 | 1.1584元 |
