国泰中证新能源汽车ETF联接A (009067.jj)CS新能车 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数6.62万 | 成立日期 | 2020-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5292元基金经理晏曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证新能源汽车ETF联接C 、 国泰中证新能源汽车ETF联接E目标基金国泰中证新能源汽车ETF | ||||
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国泰中证新能源汽车ETF联接A(009067) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.54元 | 2.49亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 2.07亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.32亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 2.53亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.76亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.88元 | 3.22亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.98元 | 3.24亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.02元 | 3.12亿 | 1.54亿元 | -- |
