大成睿鑫股票A (009069.jj)大成基金管理有限公司持有人户数8,287.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2566元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿鑫股票C | ||||
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大成睿鑫股票A(009069) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.99亿 | 82.58% |
| (其中) 股票 | 2.99亿 | 82.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.17万 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1.17万 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,175.59万 | 17.07% |
| 4 | 其他资产 | 124.40万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.38亿 | 65.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 489.51万 | 1.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472.87万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 41.37万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 31.91万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.29万 | 0.04% |
| 金融业 | 13.11万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 10.72万 | 0.03% |
| 采矿业 | 8.36万 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.15万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.87万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.87%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 4,555.08万 | 12.59% |
| 能源 | 462.34万 | 1.28% |
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