大成睿鑫股票A (009069.jj)大成基金管理有限公司持有人户数8,287.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2505元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.25% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿鑫股票C | ||||
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大成睿鑫股票A(009069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 201.36万元 | 1.20% | 33.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 523.15万元 | 1.20% | 87.19万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 305.44万元 | 1.50% | 50.91万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 619.38万元 | 1.50% | 103.23万元 | 0.25% |
