大成睿鑫股票A (009069.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值1.1105元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿鑫股票C | ||||
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大成睿鑫股票A(009069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-07-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-07-02 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-07-01 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-28 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-06-27 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-06-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-06-25 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-06-24 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-06-21 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-06-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-06-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-06-18 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-06-17 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-06-14 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-06-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-06-12 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-06-11 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-06-07 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-06-06 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-06-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-06-03 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-05-31 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-05-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-05-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-05-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-05-27 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-05-24 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-05-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2024-05-22 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-05-21 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-05-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-05-17 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-05-16 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-05-15 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-05-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-05-13 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-05-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-05-09 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-05-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-05-07 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-05-06 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-04-30 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-04-29 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-04-26 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-04-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-04-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-04-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
