大成睿鑫股票A (009069.jj)大成基金管理有限公司持有人户数8,287.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2526元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿鑫股票C | ||||
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大成睿鑫股票A(009069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-12-26 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-12-25 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-12-24 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-12-23 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2024-12-20 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-12-19 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-12-18 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2024-12-17 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-12-16 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-12-13 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-12-12 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2024-12-11 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-12-10 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-12-09 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2024-12-06 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-12-05 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-12-04 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2024-12-03 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-12-02 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-11-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-11-28 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-11-27 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-11-26 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-25 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2024-11-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-21 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-11-20 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-11-19 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-11-18 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-11-15 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-11-14 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-11-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-11-12 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-11-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-11-08 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-11-07 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-11-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-11-05 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-11-04 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2024-11-01 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-10-31 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-10-30 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-10-29 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-10-28 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-10-25 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2024-10-24 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-10-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2024-10-22 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2024-10-21 | 1.2326元 | 1.2326元 |
