大成睿鑫股票A (009069.jj)大成基金管理有限公司持有人户数8,287.00 | 成立日期 | 2020-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2566元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% |
| 相关基金: | 主从基金大成睿鑫股票C | ||||
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大成睿鑫股票A(009069) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.24元 | 3.05亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2.85亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.81亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.81亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.09亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 3.61亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 3.35亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3.39亿 | 3.22亿元 | -- |
