大成睿鑫股票A
(009069.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2020-08-11
总资产规模
2.81亿元 (2024-03-31)
基金类型股票型当前净值1.1105元基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率61.89% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72%
相关基金: 主从基金大成睿鑫股票C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
8
拉黑
0
发表讨论

大成睿鑫股票A(009069) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

大成睿鑫股票A.(009069) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
大成睿鑫股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--2.81亿2.58亿元--
2023-12-311.02元2.81亿2.74亿元--
2023-09-30--3.09亿2.85亿元--
2023-06-301.13元3.61亿3.19亿元--
2023-03-311.10元3.35亿3.05亿元--
2022-12-311.05元3.39亿3.22亿元--
2022-09-301.03元3.47亿3.36亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。