中信保诚嘉丰一年定开纯债 (009081.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数113.00 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.0105 元 | 19.96亿 | 2,095.44万元 | 1.04% | -- |
| 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0.0101 元 | 19.96亿 | 2,015.74万元 | 1.00% | |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0.0105 元 | 19.96亿 | 2,095.51万元 | 1.04% | 2.32% |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.013 元 | 19.96亿 | 2,594.53万元 | 1.28% | |
| 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.01 元 | 19.96亿 | 1,995.77万元 | 0.99% | 2.57% |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.0085 元 | 19.96亿 | 1,696.27万元 | 0.84% | |
| 2022-02-21 | 2022-02-21 | 0.0075 元 | 19.96亿 | 1,496.75万元 | 0.74% | |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.0068 元 | 19.96亿 | 1,357.08万元 | 0.67% | 0.67% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
