中信保诚嘉丰一年定开纯债 (009081.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数113.00 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,017.68万 | 1,000.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,011.92万 | 1,000.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.11亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.11亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.97亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 20.07亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.13亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 19.97亿 | 19.96亿元 | -- |
