中信保诚嘉丰一年定开纯债 (009081.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数113.00 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
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中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0408元 | 1.1476元 |
| 2024-12-19 | 1.0390元 | 1.1458元 |
| 2024-12-18 | 1.0389元 | 1.1457元 |
| 2024-12-17 | 1.0395元 | 1.1463元 |
| 2024-12-16 | 1.0397元 | 1.1465元 |
| 2024-12-13 | 1.0379元 | 1.1447元 |
| 2024-12-12 | 1.0357元 | 1.1425元 |
| 2024-12-11 | 1.0349元 | 1.1417元 |
| 2024-12-10 | 1.0346元 | 1.1414元 |
| 2024-12-09 | 1.0312元 | 1.1380元 |
| 2024-12-06 | 1.0307元 | 1.1375元 |
| 2024-12-05 | 1.0304元 | 1.1372元 |
| 2024-12-04 | 1.0303元 | 1.1371元 |
| 2024-12-03 | 1.0293元 | 1.1361元 |
| 2024-12-02 | 1.0296元 | 1.1364元 |
| 2024-11-29 | 1.0276元 | 1.1344元 |
| 2024-11-28 | 1.0272元 | 1.1340元 |
| 2024-11-27 | 1.0268元 | 1.1336元 |
| 2024-11-26 | 1.0268元 | 1.1336元 |
| 2024-11-25 | 1.0262元 | 1.1330元 |
| 2024-11-22 | 1.0259元 | 1.1327元 |
| 2024-11-21 | 1.0258元 | 1.1326元 |
| 2024-11-20 | 1.0253元 | 1.1321元 |
| 2024-11-19 | 1.0251元 | 1.1319元 |
| 2024-11-18 | 1.0247元 | 1.1315元 |
| 2024-11-15 | 1.0250元 | 1.1318元 |
| 2024-11-14 | 1.0249元 | 1.1317元 |
| 2024-11-13 | 1.0248元 | 1.1316元 |
| 2024-11-12 | 1.0248元 | 1.1316元 |
| 2024-11-11 | 1.0239元 | 1.1307元 |
| 2024-11-08 | 1.0234元 | 1.1302元 |
| 2024-11-07 | 1.0230元 | 1.1298元 |
| 2024-11-06 | 1.0229元 | 1.1297元 |
| 2024-11-05 | 1.0225元 | 1.1293元 |
| 2024-11-04 | 1.0222元 | 1.1290元 |
| 2024-11-01 | 1.0221元 | 1.1289元 |
| 2024-10-31 | 1.0210元 | 1.1278元 |
| 2024-10-30 | 1.0208元 | 1.1276元 |
| 2024-10-29 | 1.0205元 | 1.1273元 |
| 2024-10-28 | 1.0202元 | 1.1270元 |
| 2024-10-25 | 1.0199元 | 1.1267元 |
| 2024-10-24 | 1.0200元 | 1.1268元 |
| 2024-10-23 | 1.0201元 | 1.1269元 |
| 2024-10-22 | 1.0210元 | 1.1278元 |
| 2024-10-21 | 1.0216元 | 1.1284元 |
| 2024-10-18 | 1.0216元 | 1.1284元 |
| 2024-10-17 | 1.0214元 | 1.1282元 |
| 2024-10-16 | 1.0210元 | 1.1278元 |
| 2024-10-15 | 1.0211元 | 1.1279元 |
| 2024-10-14 | 1.0205元 | 1.1273元 |
