中信保诚嘉丰一年定开纯债 (009081.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0153元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
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中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0153元 | 1.1221元 |
| 2024-07-25 | 1.0143元 | 1.1211元 |
| 2024-07-24 | 1.0141元 | 1.1209元 |
| 2024-07-23 | 1.0141元 | 1.1209元 |
| 2024-07-22 | 1.0124元 | 1.1192元 |
| 2024-07-19 | 1.0117元 | 1.1185元 |
| 2024-07-18 | 1.0112元 | 1.1180元 |
| 2024-07-17 | 1.0116元 | 1.1184元 |
| 2024-07-16 | 1.0114元 | 1.1182元 |
| 2024-07-15 | 1.0113元 | 1.1181元 |
| 2024-07-12 | 1.0107元 | 1.1175元 |
| 2024-07-11 | 1.0105元 | 1.1173元 |
| 2024-07-10 | 1.0103元 | 1.1171元 |
| 2024-07-09 | 1.0095元 | 1.1163元 |
| 2024-07-08 | 1.0092元 | 1.1160元 |
| 2024-07-05 | 1.0105元 | 1.1173元 |
| 2024-07-04 | 1.0117元 | 1.1185元 |
| 2024-07-03 | 1.0119元 | 1.1187元 |
| 2024-07-02 | 1.0111元 | 1.1179元 |
| 2024-07-01 | 1.0100元 | 1.1168元 |
| 2024-06-28 | 1.0118元 | 1.1186元 |
| 2024-06-27 | 1.0108元 | 1.1176元 |
| 2024-06-26 | 1.0101元 | 1.1169元 |
| 2024-06-25 | 1.0100元 | 1.1168元 |
| 2024-06-24 | 1.0090元 | 1.1158元 |
| 2024-06-21 | 1.0087元 | 1.1155元 |
| 2024-06-20 | 1.0091元 | 1.1159元 |
| 2024-06-19 | 1.0089元 | 1.1157元 |
| 2024-06-18 | 1.0082元 | 1.1150元 |
| 2024-06-17 | 1.0077元 | 1.1145元 |
| 2024-06-14 | 1.0080元 | 1.1148元 |
| 2024-06-13 | 1.0075元 | 1.1143元 |
| 2024-06-12 | 1.0077元 | 1.1145元 |
| 2024-06-11 | 1.0077元 | 1.1145元 |
| 2024-06-07 | 1.0076元 | 1.1144元 |
| 2024-06-06 | 1.0075元 | 1.1143元 |
| 2024-06-05 | 1.0070元 | 1.1138元 |
| 2024-06-04 | 1.0068元 | 1.1136元 |
| 2024-06-03 | 1.0065元 | 1.1133元 |
| 2024-05-31 | 1.0061元 | 1.1129元 |
| 2024-05-30 | 1.0066元 | 1.1134元 |
| 2024-05-29 | 1.0062元 | 1.1130元 |
| 2024-05-28 | 1.0061元 | 1.1129元 |
| 2024-05-27 | 1.0057元 | 1.1125元 |
| 2024-05-24 | 1.0059元 | 1.1127元 |
| 2024-05-23 | 1.0061元 | 1.1129元 |
| 2024-05-22 | 1.0056元 | 1.1124元 |
| 2024-05-21 | 1.0053元 | 1.1121元 |
| 2024-05-20 | 1.0057元 | 1.1125元 |
| 2024-05-17 | 1.0050元 | 1.1118元 |
