中信保诚嘉丰一年定开纯债 (009081.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数113.00 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
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中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0248元 | 1.1316元 |
| 2024-11-11 | 1.0239元 | 1.1307元 |
| 2024-11-08 | 1.0234元 | 1.1302元 |
| 2024-11-07 | 1.0230元 | 1.1298元 |
| 2024-11-06 | 1.0229元 | 1.1297元 |
| 2024-11-05 | 1.0225元 | 1.1293元 |
| 2024-11-04 | 1.0222元 | 1.1290元 |
| 2024-11-01 | 1.0221元 | 1.1289元 |
| 2024-10-31 | 1.0210元 | 1.1278元 |
| 2024-10-30 | 1.0208元 | 1.1276元 |
| 2024-10-29 | 1.0205元 | 1.1273元 |
| 2024-10-28 | 1.0202元 | 1.1270元 |
| 2024-10-25 | 1.0199元 | 1.1267元 |
| 2024-10-24 | 1.0200元 | 1.1268元 |
| 2024-10-23 | 1.0201元 | 1.1269元 |
| 2024-10-22 | 1.0210元 | 1.1278元 |
| 2024-10-21 | 1.0216元 | 1.1284元 |
| 2024-10-18 | 1.0216元 | 1.1284元 |
| 2024-10-17 | 1.0214元 | 1.1282元 |
| 2024-10-16 | 1.0210元 | 1.1278元 |
| 2024-10-15 | 1.0211元 | 1.1279元 |
| 2024-10-14 | 1.0205元 | 1.1273元 |
| 2024-10-11 | 1.0204元 | 1.1272元 |
| 2024-10-10 | 1.0199元 | 1.1267元 |
| 2024-10-09 | 1.0183元 | 1.1251元 |
| 2024-10-08 | 1.0180元 | 1.1248元 |
| 2024-09-30 | 1.0176元 | 1.1244元 |
| 2024-09-27 | 1.0205元 | 1.1273元 |
| 2024-09-26 | 1.0239元 | 1.1307元 |
| 2024-09-25 | 1.0246元 | 1.1314元 |
| 2024-09-24 | 1.0236元 | 1.1304元 |
| 2024-09-23 | 1.0246元 | 1.1314元 |
| 2024-09-20 | 1.0244元 | 1.1312元 |
| 2024-09-19 | 1.0242元 | 1.1310元 |
| 2024-09-18 | 1.0247元 | 1.1315元 |
| 2024-09-13 | 1.0238元 | 1.1306元 |
| 2024-09-12 | 1.0229元 | 1.1297元 |
| 2024-09-11 | 1.0230元 | 1.1298元 |
| 2024-09-10 | 1.0218元 | 1.1286元 |
| 2024-09-09 | 1.0209元 | 1.1277元 |
| 2024-09-06 | 1.0204元 | 1.1272元 |
| 2024-09-05 | 1.0204元 | 1.1272元 |
| 2024-09-04 | 1.0199元 | 1.1267元 |
| 2024-09-03 | 1.0196元 | 1.1264元 |
| 2024-09-02 | 1.0186元 | 1.1254元 |
| 2024-08-30 | 1.0171元 | 1.1239元 |
| 2024-08-29 | 1.0170元 | 1.1238元 |
| 2024-08-28 | 1.0171元 | 1.1239元 |
| 2024-08-27 | 1.0167元 | 1.1235元 |
| 2024-08-26 | 1.0178元 | 1.1246元 |
