中信保诚嘉丰一年定开纯债 (009081.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数113.00 | 成立日期 | 2020-03-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0248元基金经理陈岚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 215.52万元 | 0.30% | 71.84万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 601.90万元 | 0.30% | 200.63万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 298.73万元 | 0.30% | 99.58万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 601.89万元 | 0.30% | 200.63万元 | 0.10% |
