银华丰享一年持有期混合 (009085.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6314元基金经理李晓星 、 杜宇管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率562.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.07% |
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银华丰享一年持有期混合(009085) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.90亿 | 88.89% |
| (其中) 股票 | 1.90亿 | 88.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,946.54万 | 9.08% |
| 3 | 其他资产 | 434.31万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 72.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,321.13万 | 6.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 568.25万 | 2.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 561.21万 | 2.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.54%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 755.21万 | 3.52% |
| 信息技术 | 217.13万 | 1.01% |
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