银华丰享一年持有期混合 (009085.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,088.00 | 成立日期 | 2020-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7821元基金经理李晓星 、 杜宇管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率562.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% |
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银华丰享一年持有期混合(009085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2024-12-19 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-12-18 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-12-17 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-12-16 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-12-13 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-12-12 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-12-11 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-12-10 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-12-09 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-12-06 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-12-05 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-12-04 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-12-03 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-12-02 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-11-29 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-11-28 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-11-27 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-11-26 | 0.7313元 | 0.7313元 |
| 2024-11-25 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-11-22 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2024-11-21 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-11-20 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-11-19 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-11-18 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-11-15 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-11-14 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-11-13 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-11-12 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-11-11 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-11-08 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-11-07 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-11-06 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-11-05 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-11-04 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-11-01 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-10-31 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-10-30 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-10-29 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-10-28 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-10-25 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-10-24 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-10-23 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-10-22 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-10-21 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-10-18 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-10-17 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2024-10-16 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-10-15 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-10-14 | 0.7439元 | 0.7439元 |
