银华丰享一年持有期混合 (009085.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,088.00 | 成立日期 | 2020-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7821元基金经理李晓星 、 杜宇管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率562.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% |
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银华丰享一年持有期混合(009085) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.74元 | 2.29亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2.12亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.33亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2.69亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.86亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 3.28亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 3.56亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 3.60亿 | 4.15亿元 | -- |
