银华丰享一年持有期混合 (009085.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6314元基金经理李晓星 、 杜宇管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率562.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.07% |
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银华丰享一年持有期混合(009085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 90.71万元 | 0.80% | 22.68万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 256.78万元 | 0.80% | 73.26万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 138.64万元 | 0.80% | 43.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 351.07万元 | 0.80% | 109.71万元 | 0.25% |
