银华丰享一年持有期混合 (009085.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7390元持有人户数5,088.00基金经理李晓星 、 杜宇管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率562.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.62% |
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银华丰享一年持有期混合(009085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-09-27 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-09-26 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-09-25 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-09-24 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2024-09-23 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-09-20 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-09-19 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-09-18 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-09-13 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-09-12 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-09-11 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-09-10 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-09-09 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-09-06 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-09-05 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-09-04 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-09-03 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-09-02 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-08-30 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-08-29 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-08-28 | 0.6114元 | 0.6114元 |
| 2024-08-27 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-08-26 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-08-23 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-08-22 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-08-21 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2024-08-20 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-08-19 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-08-16 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-08-15 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-08-14 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-08-13 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-08-12 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-08-09 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-08-08 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-08-07 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-08-06 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-08-05 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-08-02 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2024-08-01 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-07-31 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-07-30 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-07-29 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-26 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-25 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-24 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-23 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-22 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-07-19 | 0.6673元 | 0.6673元 |
