鹏华价值共赢两年持有期混合 (009086.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3.90万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9181元基金经理张鹏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率374.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% |
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鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.33亿 | 91.43% |
| (其中) 股票 | 6.33亿 | 91.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 51.83万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 51.83万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,353.96万 | 7.73% |
| 4 | 其他资产 | 529.67万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.99亿 | 57.59% |
| 金融业 | 7,354.99万 | 10.62% |
| 采矿业 | 6,392.53万 | 9.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,953.23万 | 7.15% |
| 房地产业 | 682.85万 | 0.99% |
| 批发和零售业 | 260.46万 | 0.38% |
| 建筑业 | 252.76万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 145.19万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 129.43万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.23万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 85.50万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.21万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.37万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.98万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 9.71万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 7.75万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.23%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,926.92万 | 4.23% |
| 医疗保健 | 2,919.00 | 0.00% |
| 工业 | 2,337.00 | 0.00% |
| 通信服务 | 1,582.00 | 0.00% |
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