鹏华价值共赢两年持有期混合 (009086.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7193元基金经理张鹏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率374.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
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鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.35亿 | 84.59% |
| (其中) 股票 | 5.35亿 | 84.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.97万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 50.97万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,655.49万 | 15.27% |
| 4 | 其他资产 | 38.00万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.43亿 | 54.17% |
| 采矿业 | 6,714.41万 | 10.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,824.00万 | 4.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,516.89万 | 3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,637.11万 | 2.59% |
| 金融业 | 1,515.27万 | 2.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,073.80万 | 1.70% |
| 建筑业 | 550.20万 | 0.87% |
| 房地产业 | 203.28万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 164.97万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.45万 | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.84万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.19万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 17.88万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 16.02万 | 0.03% |
| 综合 | 8.59万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 6.76万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.97%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,199.05万 | 1.90% |
| 工业 | 585.61万 | 0.93% |
| 医疗保健 | 90.77万 | 0.14% |
| 通信服务 | 1,347.00 | 0.00% |
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