鹏华价值共赢两年持有期混合 (009086.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7193元基金经理张鹏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率374.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% |
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鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-29 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-08-28 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-08-27 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-08-26 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-08-23 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-08-22 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-08-21 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-08-20 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-08-19 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-08-16 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-08-15 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-08-14 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-08-13 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-08-12 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-08-09 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-08-08 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-08-07 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-08-06 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-08-05 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-08-02 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-08-01 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-31 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-07-30 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-07-29 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-07-26 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-07-25 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-24 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-07-23 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-22 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-19 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-07-18 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-07-17 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-16 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-07-15 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-07-12 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-07-11 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-07-10 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-07-09 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-08 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-07-05 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-07-04 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2024-07-03 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-07-02 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-07-01 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-06-28 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-06-27 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-06-26 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-06-25 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-06-24 | 0.7627元 | 0.7627元 |
