鹏华价值共赢两年持有期混合 (009086.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3.90万 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8966元基金经理张鹏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率374.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.32% |
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鹏华价值共赢两年持有期混合(009086) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 255.14万元 | 0.80% | 63.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 724.40万元 | 0.80% | 207.00万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 396.58万元 | 0.80% | 123.93万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,212.50万元 | 0.80% | 378.91万元 | 0.25% |
