富国新材料新能源混合A (009092.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9935元基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国新材料新能源混合C | ||||
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富国新材料新能源混合A(009092) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.50亿 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 11.50亿 | 92.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 192.04万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 192.04万 | 0.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,376.99万 | 6.74% |
| 4 | 其他资产 | 795.93万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.75亿 | 78.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08亿 | 8.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,065.23万 | 4.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.46%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 311.41万 | 0.25% |
| 非日常生活消费品 | 261.13万 | 0.21% |
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