富国新材料新能源混合A (009092.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9935元基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国新材料新能源混合C | ||||
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富国新材料新能源混合A(009092) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.61亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.16亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 13.14亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.30亿 | 7.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 13.39亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 12.46亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 12.11亿 | 9.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.36元 | 11.37亿 | 8.35亿元 | -- |
