富国新材料新能源混合A (009092.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9935元基金经理徐智翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率221.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% |
| 相关基金: | 主从基金富国新材料新能源混合C | ||||
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富国新材料新能源混合A(009092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,487.88万元 | 1.50% | 414.65万元 | 0.25% |
| 2023-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,251.21万元 | 1.50% | 208.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,232.52万元 | 1.50% | 372.09万元 | 0.25% |
