景顺长城价值领航两年持有混合 (009098.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3.27万 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9258元基金经理鲍无可管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率38.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.82% |
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景顺长城价值领航两年持有混合(009098) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.60亿 | 65.20% |
| (其中) 股票 | 6.60亿 | 65.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.70亿 | 26.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,876.54万 | 7.78% |
| 4 | 其他资产 | 327.94万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.75亿 | 27.16% |
| 采矿业 | 9,118.25万 | 9.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,633.96万 | 7.54% |
| 租赁和商务服务业 | 1,135.65万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 198.92万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.01万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 43.59万 | 0.04% |
| 建筑业 | 11.12万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.04%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 8,020.40万 | 7.93% |
| 周期性消费品 | 4,655.77万 | 4.60% |
| 能源 | 3,146.13万 | 3.11% |
| 原材料 | 1,476.93万 | 1.46% |
| 工业 | 1,342.35万 | 1.33% |
| 金融 | 1,286.25万 | 1.27% |
| 非周期性消费品 | 352.50万 | 0.35% |
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