景顺长城价值领航两年持有混合 (009098.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0453元持有人户数3.27万基金经理鲍无可管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率38.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.15% |
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景顺长城价值领航两年持有混合(009098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2024-09-27 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2024-09-26 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2024-09-25 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2024-09-24 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2024-09-23 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2024-09-20 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2024-09-19 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2024-09-18 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2024-09-13 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2024-09-12 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2024-09-11 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2024-09-10 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2024-09-09 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2024-09-06 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2024-09-05 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2024-09-04 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2024-09-03 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2024-09-02 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2024-08-30 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2024-08-29 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2024-08-28 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2024-08-27 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2024-08-26 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2024-08-23 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2024-08-22 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2024-08-21 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2024-08-20 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2024-08-19 | 1.8764元 | 1.8764元 |
| 2024-08-16 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2024-08-15 | 1.8678元 | 1.8678元 |
| 2024-08-14 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2024-08-13 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2024-08-12 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2024-08-09 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2024-08-08 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2024-08-07 | 1.8649元 | 1.8649元 |
| 2024-08-06 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2024-08-05 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2024-08-02 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2024-08-01 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2024-07-31 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2024-07-30 | 1.8632元 | 1.8632元 |
| 2024-07-29 | 1.8831元 | 1.8831元 |
| 2024-07-26 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-07-25 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2024-07-24 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2024-07-23 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2024-07-22 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2024-07-19 | 1.9370元 | 1.9370元 |
