景顺长城价值领航两年持有混合 (009098.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3.27万 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9729元基金经理鲍无可管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率38.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.82% |
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景顺长城价值领航两年持有混合(009098) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2024-11-07 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2024-11-06 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2024-11-05 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2024-11-04 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2024-11-01 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2024-10-31 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2024-10-30 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2024-10-29 | 1.9662元 | 1.9662元 |
| 2024-10-28 | 1.9761元 | 1.9761元 |
| 2024-10-25 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2024-10-24 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-10-23 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-10-22 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2024-10-21 | 1.9839元 | 1.9839元 |
| 2024-10-18 | 1.9909元 | 1.9909元 |
| 2024-10-17 | 1.9614元 | 1.9614元 |
| 2024-10-16 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-10-15 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2024-10-14 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2024-10-11 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2024-10-10 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2024-10-09 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2024-10-08 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2024-09-30 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2024-09-27 | 1.9737元 | 1.9737元 |
| 2024-09-26 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2024-09-25 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2024-09-24 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2024-09-23 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2024-09-20 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2024-09-19 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2024-09-18 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2024-09-13 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2024-09-12 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2024-09-11 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2024-09-10 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2024-09-09 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2024-09-06 | 1.8328元 | 1.8328元 |
| 2024-09-05 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2024-09-04 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2024-09-03 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2024-09-02 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2024-08-30 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2024-08-29 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2024-08-28 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2024-08-27 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2024-08-26 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2024-08-23 | 1.8633元 | 1.8633元 |
| 2024-08-22 | 1.8699元 | 1.8699元 |
