景顺长城价值领航两年持有混合
(009098.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3.27万
成立日期2020-03-23
总资产规模
10.08亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.9437基金经理鲍无可管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率38.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.41%
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景顺长城价值领航两年持有混合(009098) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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景顺长城价值领航两年持有混合.(009098) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城价值领航两年持有混合历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-302.0510.08亿4.93亿--
2024-06-301.959.71亿4.99亿--
2024-03-31--8.59亿4.65亿--
2023-12-311.667.41亿4.47亿--
2023-09-30--7.76亿4.63亿--
2023-06-301.617.53亿4.67亿--
2023-03-311.607.60亿4.77亿--
2022-12-311.447.08亿4.92亿--