景顺长城价值领航两年持有混合 (009098.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数3.27万 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9437元基金经理鲍无可管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率38.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.41% |
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景顺长城价值领航两年持有混合(009098) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.05元 | 10.08亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.95元 | 9.71亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.59亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 7.41亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.76亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 7.53亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 7.60亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 7.08亿 | 4.92亿元 | -- |
