景顺长城价值领航两年持有混合 (009098.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8665元基金经理鲍无可管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率38.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.11% |
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景顺长城价值领航两年持有混合(009098) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 696.76万元 | 0.80% | 85.51万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,366.52万元 | 0.80% | 174.54万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 733.17万元 | 0.80% | 93.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,879.09万元 | 0.80% | 295.93万元 | 0.25% |
