安信稳健增利混合A (009100.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2926元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率37.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增利混合C | ||||
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安信稳健增利混合A(009100) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.67亿 | 23.26% |
| (其中) 股票 | 18.67亿 | 23.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 54.40亿 | 67.78% |
| (其中) 债券 | 54.40亿 | 67.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.00亿 | 3.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,714.80万 | 1.21% |
| 5 | 其他资产 | 3.22亿 | 4.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.70%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.08亿 | 5.08% |
| 金融业 | 2.85亿 | 3.55% |
| 制造业 | 2.10亿 | 2.61% |
| 房地产业 | 3,665.76万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,924.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.56%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 2.68亿 | 3.34% |
| 原材料 | 2.59亿 | 3.23% |
| 能源 | 2.36亿 | 2.94% |
| 日常消费品 | 8,490.53万 | 1.06% |
| 金融 | 7,999.71万 | 1.00% |
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