安信稳健增利混合A (009100.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3475元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率50.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增利混合C | ||||
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安信稳健增利混合A(009100) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.42亿 | 22.27% |
| (其中) 股票 | 16.42亿 | 22.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.83亿 | 58.10% |
| (其中) 债券 | 42.83亿 | 58.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7.41亿 | 10.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,690.98万 | 0.77% |
| 5 | 其他资产 | 6.50亿 | 8.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.34%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3.13亿 | 4.25% |
| 制造业 | 2.86亿 | 3.87% |
| 金融业 | 2.07亿 | 2.81% |
| 房地产业 | 2,101.08万 | 0.28% |
| 建筑业 | 911.92万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.93%) |
|---|---|---|
| 能源 | 3.15亿 | 4.27% |
| 房地产 | 2.38亿 | 3.23% |
| 原材料 | 1.93亿 | 2.61% |
| 日常消费品 | 4,601.90万 | 0.62% |
| 金融 | 1,472.07万 | 0.20% |
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