安信稳健增利混合A (009100.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2926元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率37.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.21% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增利混合C | ||||
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安信稳健增利混合A(009100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9,685.43万元 | 0.80% | 2,421.36万元 | 0.20% |
| 2023-09-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 5,618.63万元 | 0.80% | 1,404.66万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1.46亿元 | 0.80% | 3,649.22万元 | 0.20% |
