安信稳健增利混合A (009100.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2020-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3475元基金经理张翼飞管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率50.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健增利混合C | ||||
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安信稳健增利混合A(009100) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 45.37亿 | 33.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 48.69亿 | 37.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 50.41亿 | 40.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 52.01亿 | 42.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.37亿 | 48.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 68.55亿 | 55.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 85.95亿 | 70.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 102.09亿 | 84.04亿元 | -- |
