鹏扬红利优选混合A (009102.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9960元基金经理李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率261.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬红利优选混合C | ||||
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鹏扬红利优选混合A(009102) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.87亿 | 91.21% |
| (其中) 股票 | 3.87亿 | 91.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,272.23万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 2,272.23万 | 5.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,251.39万 | 2.95% |
| 4 | 其他资产 | 203.91万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 45.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 671.22万 | 1.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 438.81万 | 1.04% |
| 批发和零售业 | 383.47万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.27万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,048.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.27%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 5,398.53万 | 12.74% |
| D 能源 | 3,585.85万 | 8.46% |
| J 公用事业 | 3,143.45万 | 7.42% |
| K 房地产 | 2,418.39万 | 5.71% |
| G 工业 | 2,322.04万 | 5.48% |
| E 金融 | 637.10万 | 1.50% |
| B 消费者非必需品 | 410.70万 | 0.97% |
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