鹏扬红利优选混合A (009102.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,124.00 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1015元基金经理李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬红利优选混合C | ||||
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鹏扬红利优选混合A(009102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-19 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-12-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-12-16 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-12-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-12-11 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-09 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-06 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-12-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-12-04 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-12-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-29 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-27 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-21 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-11-19 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-18 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-15 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-14 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-11-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-06 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-11-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-10-31 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-29 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-10-28 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-25 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-10-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-10-23 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-10-22 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-10-21 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-10-17 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-10-15 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-10-14 | 1.1368元 | 1.1368元 |
