鹏扬红利优选混合A (009102.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,124.00 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1015元基金经理李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬红利优选混合C | ||||
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鹏扬红利优选混合A(009102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 138.10万元 | 1.20% | 23.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 221.71万元 | 1.20% | 36.95万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 129.69万元 | 1.50% | 21.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 265.20万元 | 1.50% | 44.20万元 | 0.25% |
