鹏扬红利优选混合A (009102.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9960元基金经理李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率261.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.10% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬红利优选混合C | ||||
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鹏扬红利优选混合A(009102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-25 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-23 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-18 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-17 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-07-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-10 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-07-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-02 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-01 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-06-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-24 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-06-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-06-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-14 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-06-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-04 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-05-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-30 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-05-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-05-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-05-27 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-05-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-23 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-05-22 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-05-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-05-20 | 1.1106元 | 1.1106元 |
