鹏扬红利优选混合C (009103.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,640.00 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0822元基金经理李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬红利优选混合A | ||||
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鹏扬红利优选混合C(009103) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.77亿 | 91.78% |
| (其中) 股票 | 4.77亿 | 91.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,730.86万 | 5.25% |
| (其中) 债券 | 2,730.86万 | 5.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 636.59万 | 1.22% |
| 4 | 其他资产 | 905.76万 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.51亿 | 48.20% |
| 采矿业 | 510.82万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.64万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.56%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 5,448.05万 | 10.47% |
| D 能源 | 3,772.25万 | 7.25% |
| K 房地产 | 3,569.51万 | 6.86% |
| B 消费者非必需品 | 3,498.07万 | 6.73% |
| G 工业 | 2,816.66万 | 5.42% |
| J 公用事业 | 1,939.93万 | 3.73% |
| F 医疗保健 | 599.69万 | 1.15% |
| A 基础材料 | 494.81万 | 0.95% |
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