鹏扬红利优选混合C (009103.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0348元基金经理李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬红利优选混合A | ||||
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鹏扬红利优选混合C(009103) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 87.32% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 87.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,054.63万 | 5.22% |
| (其中) 债券 | 1,054.63万 | 5.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,503.24万 | 7.44% |
| 4 | 其他资产 | 2.26万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,851.65万 | 43.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445.09万 | 2.20% |
| 批发和零售业 | 372.81万 | 1.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338.19万 | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 337.78万 | 1.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,408.00 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,394.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,147.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.09%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 2,135.18万 | 10.57% |
| D 能源 | 1,278.00万 | 6.33% |
| J 公用事业 | 1,147.15万 | 5.68% |
| K 房地产 | 1,042.81万 | 5.16% |
| G 工业 | 731.01万 | 3.62% |
| B 消费者非必需品 | 411.04万 | 2.04% |
| E 金融 | 272.60万 | 1.35% |
| A 基础材料 | 152.01万 | 0.75% |
| F 医疗保健 | 117.97万 | 0.58% |
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