鹏扬红利优选混合C (009103.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9800元基金经理李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬红利优选混合A | ||||
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鹏扬红利优选混合C(009103) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.43亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.35亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 7,344.86万 | 7,761.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,010.06万 | 7,955.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8,804.68万 | 8,430.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 9,799.46万 | 9,315.96万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.06亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 1.16亿 | 1.15亿元 | -- |
