鹏扬红利优选混合C (009103.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9800元基金经理李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.50% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬红利优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬红利优选混合C(009103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-26 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-25 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-24 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-18 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-07-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-08 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-03 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-01 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-28 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-06-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-21 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-19 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-06-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-06-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-06-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-07 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-06 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-06-04 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-06-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-05-31 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-05-30 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-05-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-05-27 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-05-24 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-05-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-05-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-05-21 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-05-20 | 1.0937元 | 1.0937元 |
