鹏扬红利优选混合C (009103.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数2,640.00 | 成立日期 | 2020-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0822元基金经理李人望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.81% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬红利优选混合A | ||||
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鹏扬红利优选混合C(009103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-12-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-12 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-12-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-12-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-12-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-06 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-05 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-12-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-12-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-29 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-11-28 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-11-26 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-21 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-19 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-18 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-14 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-11-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-06 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-11-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-01 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-10-31 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-10-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-10-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-10-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-23 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-10-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-10-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-10-18 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-10-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-10-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-14 | 1.1178元 | 1.1178元 |
