新华纯债添利债券发起B类 (009104.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数6,220.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0787元基金经理王滨 、 李晓然管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金新华纯债添利债券发起A类 、 新华纯债添利债券发起C类 | ||||
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新华纯债添利债券发起B类(009104) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.92亿 | 98.69% |
| (其中) 债券 | 3.92亿 | 98.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 501.83万 | 1.26% |
| 3 | 其他资产 | 18.75万 | 0.05% |
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