新华纯债添利债券发起B类 (009104.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数6,220.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0787元基金经理王滨 、 李晓然管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金新华纯债添利债券发起A类 、 新华纯债添利债券发起C类 | ||||
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新华纯债添利债券发起B类(009104) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1,808.78万 | 1,697.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,007.17万 | 1,876.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,100.25万 | 1,986.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2,939.59万 | 2,806.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,424.19万 | 2,332.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,732.20万 | 2,644.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2,834.80万 | 2,771.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 3,175.65万 | 3,137.68万元 | -- |
