新华纯债添利债券发起B类 (009104.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0737元基金经理王滨 、 赵楠 、 李晓然管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金新华纯债添利债券发起A类 、 新华纯债添利债券发起C类 | ||||
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新华纯债添利债券发起B类(009104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 204.19万元 | 0.60% | 68.06万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 106.38万元 | 0.60% | 35.46万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 424.34万元 | 0.60% | 141.45万元 | 0.20% |
