兴业嘉荣一年定开债券发起式 (009105.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0362元基金经理王卓然管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 106.63亿 | 99.51% |
| (其中) 债券 | 105.60亿 | 98.55% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.03亿 | 0.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,053.95万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 208.07万 | 0.02% |
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